Номер

Банк, осуществляющий операцию, проставляет порядковый номер регистрации кассового документа

Дата осуществления операции

В заявлении на перевод наличных указывается дата

фактического предъявления их в банк.

Денежные чеки действительны в течение 10 календарных дней

со дня их выписки, без учета дня выписки.

Во всех других кассовых документах указывается дата осуществления кассовой операции.

Дата осуществления операции в документе указывается так: число цифрами «ДД», месяц словом, год цифрами «ГТГТ»

Плательщик

Указываются название юридического лица и фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, осуществляющего перевод наличных. Если перевод наличных осуществляет физическое лицо, то указываются его фамилия, имя и отчество (идентификационный или регистрационный номер, номер лицевого счета). В случае осуществления операций с наличными без открытия счета на сумму, превышающую 50000 гривень или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, в кассовых документах должны указываться реквизиты, предусмотренные в пункте 5 главы 1 раздела III этой Инструкции. В приходном, расходном и приходно-расходном кассовых ордерах указываются фамилия, имя, отчество работника банка. При оформлении приходно-расходного кассового ордера на общую сумму осуществленных кассовых операций этот реквизит не заполняется

Получатель

В кассовых документах на выдачу наличных физическому лицу указываются его фамилия, имя и отчество, юридическому лицу — название юридического лица и фамилия, имя и отчество лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица.

В кассовых документах на перевод наличных указываются название юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица.

В приходном, расходном и приходно-расходном кассовых ордерах указываются фамилия, имя, отчество работника банка. При оформлении приходно-расходного кассового ордера на общую сумму осуществленных кассовых операций этот реквизит не заполняется

Код получателя

В случае осуществления перевода наличных для зачисления на счет получателя, открытый в другом банке, указывается для: юридического лица — идентификационный код по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины;

физического лица -идентификационный номер плательщика налогов

Банк получателя

Указываются название и местонахождение банка получателя

Банк плательщика

Указываются название и местонахождение банка плательщика

Код банка получателя

Указывается реквизит банка получателя, определенный и включенный в справочник банковских учреждений Украины

Название валюты

Указывается буквенный код валюты согласно требованиям нормативно-правовых актов при осуществлении операций с иностранной валютой

Дебет/кредит

Указываются соответствующие счета по кассовым операциям

Сумма цифрами

Сумма указывается цифрами, гривни отделяются от копеек запятой «,», копейки обозначаются двумя цифрами. Аналогично указывается сумма в иностранной валюте

Эквивалент в гривнях

Указывается при осуществлении операций с иностранной валютой сумма в гривнях, рассчитываемая в установленном порядке

Общая сумма

Указываются сумма словами, а название национальной валюты полностью «гривень», или сокращенно «грн.», или графическим знаком гривни. Если сумма состоит только из копеек, то перед ее указанием ставится «нуль» гривень или сокращенно " грн.«, или графический знак гривни. Если сумма состоит только из копеек, то перед ее указанием ставится «нуль» гривень. Если сумма выражена в целых гривнях, то указывается «00 коп.» или «00 копеек».

При осуществлении операций с иностранной валютой сумма словами указывается в иностранной валюте и ее эквивалент в гривнях в аналогичном порядке

Назначение
платежа

В случае выдачи наличных из кассы указывается, на какие цели она выдается, при приеме наличных указываются вид платежа или источники ее поступления, а в случае внесения субъектами предпринимательской деятельности — физическими лицами

на текущие счета собственных наличных за счет сбережений указывается «внесение собственных сбережений наличными».

По операциям по вкладным (депозитным) счетам указывается внесение наличных на вкладной (депозитный) счет или выдача наличных с него. По операциям, не связанным с платежами и вкладными (депозитными) счетами, указывается «перевод наличных»

Предъявленный документ

В денежных чеках, заявлениях на выдачу наличных, независимо от суммы указываются наименование предъявленного документа (паспорт или заменяющий его документ), серия, номер и дата его выдачи, наименование учреждения, выдавшего документ. Дата рождения и место проживания (для нерезидентов — место временного пребывания) указываются в случае осуществления операций с наличными без открытия счета на сумму, превышающую 50000 гривень или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

В приходных, расходных и приходно-расходных кассовых ордерах и заявлениях на выдачу наличных работникам банка, а также инкассаторам территориальных управлений указываются название документа (удостоверение, пропуск) и его номер (кроме операций по выдаче наличных кассовым работникам во время ведения аналитического учета)

Подпись плательщика/получателя

Плательщик/получатель ставит подпись собственноручно.

При оформлении приходно-расходного кассового ордера на общую сумму осуществленных кассовых операций подписи не ставятся

Подписи банка

Ставят подпись собственноручно должностные лица, определенные банком

Дополнительные реквизиты

Код плательщика

В случае внесения наличных в качестве уплаты налогов и сборов в бюджет плательщик указывает код/номер, а именно: юридическое лицо — идентификационный код по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины; физическое лицо — идентификационный номер плательщика налогов (кроме случаев, если физическое лицо по своим религиозным убеждениям отказалось от принятия идентификационного номера и в его паспорте сделана соответствующая отметка).

Указывается в случае осуществления операций с наличными без открытия счета на сумму, превышающую 50000 гривень или эквивалент этой суммы в иностранной валюте

Код бюджетной классификации

Указывается плательщиком в случае осуществления платежей налогов и сборов в бюджет

Период платежа

Указывается, за какой период осуществляется платеж

Дата валютирования

Заполняется клиентом по его желанию. Дата валютирования не может превышать 10 календарных дней с даты составления кассового документа (дата составления документа не учитывается)

Количество сумок

В приходно-расходном кассовом ордере указывается количество (цифрами и словами) полученных для перевозки инкассаторских сумок с наличными

Получили

Указываются в приходно-расходном кассовом ордере подписи всех членов бригады инкассаторов

Подписи членов бригады, инкассаторов

В приходно-расходном кассовом ордере ставят подписи все члены бригады инкассаторов

Другие дополнительные реквизиты, необходимые для осуществления операции, банк определяет самостоятельно