|
№ операции
|
Дата, номер
Документа
|
Содержание операции
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
03.01. кассовый отчет
|
Операции кассы согласно составленного отчета
|
|
2
|
04 -31.01. кассовые отчеты ПКО, РКО
|
Согласно отчетов кассира:
— оприходована на доходы от оказания услуг выручка, полученная от индивидуальных заказчиков (включая НДС) 2400,0;
— поступило от заказчиков в оплату за оказанные услуги 630,0
— выдано Корнееву С. И. в подотчет на командировку 100,0
— сдано в банк на текущий счет 3000
— выплачено пособие на рождение ребенка 150,0
— получено от Иванова И. П. возврат подотчетной суммы 15,0
|
|
3
|
Платежные поручения (п. п.)
п. п. № 1 от 03.01.
|
Согласно выписок банка из текущего счета за январь
3.1. Перечислено:
— бюджету налоги, удержанные из заработной платы 283,0
|
|
п. п. № 2 от 03.01.
|
— пенсионному фонду 1139,0
|
|
п. п. № 3 от 03.01.
|
— фонду по соц. страхованию по нетрудоспособности 134,0
|
|
п. п. № 4 от 03.01.
|
— отчисления на страхование безработицы 67,0
|
|
п. п. № 5 от 12.01.
|
— бюджету налог на прибыль 1100,0
|
|
п. п. № 6 от 12.01.
|
— местные налоги 17,0
|
|
п. п. № 7 от 12.01.
|
— фонд от несчастного случая 60,0
|
|
п. п. № 8 от 15.01.
|
— фирме «Прибор» за приобретенные материалы 562,0
|
|
п. п. № 9 от 16.01.
|
— заводу «Фиолент» в погашение задолженности 1120,0
|
|
п. п. № 10 от 20.01.
|
— кредиторам в погашение задолженности 1000,0
|
|
п. п. № 125 от 25.01.
ордер банка от 30.01.
|
3.2. Зачислено на текущий счет:
— платежи от заказчиков за услуги 4000,0
— проценты по счету 5,0
|
|
4
|
Авансовые отчеты
№ 1 от 10.01.
№ 2 от 29.01.
|
Списаны на прочие расходы в пределах допустимых норм
— по отчету Иванова И. П. 215,0
— по отчету Корнеева С. И. 100,0
|
|
5
|
Расчетно-платежная ведомость
|
Начислена заработная плата по ставкам и окладам за январь 2600,0
|
|
6
|
Расчетно-платежная ведомость
|
Из заработной платы удержаны:
— подоходный налог 390,0
— в пенсионный фонд по максимальному нормативу
— на страхование по безработице по действующей норме
— на страхование по нетрудоспособности
|
|
7
|
Расчет за январь
|
Произведены начисления на социальные мероприятия сумм обязательных сборов по установленным нормативам:
— пенсионному фонду
— фонду по нетрудоспособности
— на страхование безработицы
— от несчастного случая
|
|
8
|
Счета
|
Начислено кредиторам за оказанные услуги и отнесено:
8.1. На материальные затраты:
— за электроэнергию 600,0
— за водоснабжение 120,0
|
|
8.2. На прочие затраты:
— услуги связи и др. 200,0
НДС по оказанным услугам 64,0
Итого к оплате:
|
|
9
|
Товарно0 транспортные накладные
№ 265 от 20.01.
|
Получены и оприходованы поступившие материалы:
— от завода «Фиолент» 3600,0
покупная стоимость
НДС 20%
Итого к оплате:
|
|
№ 89 от 16.01.
|
— от фирмы «Прибор» 600,0
покупная стоимость
НДС 20%
Итого к оплате:
|
|
10
|
Накладные требования № 1—10
|
Отпущены и списаны на материальные затраты материалы, израсходованные на выполненные работы 5200,0
|
